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Tagesabschluss auf falschem Datum

Tagesabschluss auf falschem Datum

Wenn Sie beim Tagesabschluss versehentlich ein falsches Datum als nächsten Buchungstag eingetragen haben, lässt sich dies in der Regel wie folgt korrigieren:

Schritt 1: Prüfung auf bestehende Umsätze Prüfen Sie bitte zuerst über die Auskunft (z. B. [Fibu] -> [Auskunft] -> [Allgemein] -> [Zeitbuch]), ob bereits zahlwegswirksame Buchungen auf dem neuen (falschen) Buchungstag durchgeführt wurden.

• Szenario A (Es sind noch KEINE Umsätze gelaufen): In diesem Fall können Sie das Datum direkt zurücksetzen:
  1. Navigieren Sie zu [Fibu] -> [Stammdaten] -> [Allgemein] -> [Zahlwege].
  2. Wählen Sie den ersten aktiven Zahlweg des Mandanten aus (führen Sie dies bitte nacheinander für alle aktiven Zahlwege, inklusive des Verrechnungszahlwegs 999, durch).
  3. Ändern Sie dort auf der Registerkarte „Bestände“ das Datum manuell auf das ursprüngliche (korrekte) Datum ab und speichern Sie.
  4. Die beim Speichern automatisch erzeugten Änderungsprotokolle drucken Sie bitte aus und legen diese als Nachweis für Ihr Rechnungsprüfungsamt (RPA) zum Tagesabschluss.
• Szenario B (Es wurden bereits Umsätze gebucht): Sollten bereits Buchungen auf dem falschen Datum existieren, müssen Sie intern entscheiden, wie verfahren wird:

• 1. Entweder stornieren Sie diese Buchungen vollständig, um die Zahlwege wie oben beschrieben zurückzusetzen.
  2. Handelt es sich lediglich um interne Verrechnungen (Saldo im Tagesabschluss ist Null), können Sie alternativ das Datum so belassen und einen entsprechenden Erläuterungsvermerk für Ihr Rechnungsprüfungsamt (RPA) verfassen.